Ham petrol vadeli işlemleri, daha önceki olumsuzlukların ardından toparlanmanın ardından haftayı yüksek kapatacak pozisyonda. Özellikle Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri, Çin ve ABD’den gelen olumlu talep sinyallerinin etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu son yükseliş, piyasayı potansiyel olarak dört haftalık düşüşü kıracak şekilde konumlandırarak yatırımcılar için kritik bir an sağlıyor. Piyasa yönlerini takip etmek.

ABD Talep Analizleri

ABD’de ham petrol fiyatlarındaki artışlar, ilgili talep verilerinin etkisiyle sınırlı kaldı. Enerji Bilgi İdaresi’nin son raporuna göre, geçen hafta benzin ve motorin talebi 2020 salgınından bu yana en zayıf sezonsal seviyelerindeydi. Spesifik olarak, 4 haftalık ortalama benzin talebinin günde 8,63 milyon varil ile 2020’den bu yana en düşük Mayıs ayı başlangıcı rakamı olduğu bildirildi. Damıtılmış yakıtlara yönelik talep, günde 3,60 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu azalan talep, rafineri marjlarının azalmasına yol açtı; ABD 3-2-1 crack spreadi, önceki aylara göre önemli bir düşüşle varil başına 26,50 doların altına düştü. Ek olarak, benzin stokları beklenmedik bir şekilde 915.000 varil artarak 228 milyon varile yükseldi; bu da potansiyel arz fazlası sorunlarına işaret ediyor.

Çin’in Ekonomik Canlanması

Çin’in ham petrol ithalatı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %5,45 artışla 44,72 milyon mt’a (günde yaklaşık 10,88 milyon varil) yükseldi. Bu artış, İşçi Bayramı tatili sırasında yakıt talebinin artacağı beklentisinden kaynaklanıyordu. Daha geniş bir ekonomik yapıya rağmen…

Ham petrol vadeli işlemleri, daha önceki olumsuzlukların ardından toparlanmanın ardından haftayı yüksek kapatacak pozisyonda. Özellikle Brent ve West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri, Çin ve ABD’den gelen olumlu talep sinyallerinin etkisiyle bir haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu son yükseliş, piyasayı potansiyel olarak dört haftalık düşüşü kıracak şekilde konumlandırarak yatırımcılar için kritik bir an sağlıyor. Piyasa yönlerini takip etmek.

ABD Talep Analizleri

ABD’de ham petrol fiyatlarındaki artışlar, ilgili talep verilerinin etkisiyle sınırlı kaldı. Enerji Bilgi İdaresi’nin son raporuna göre, geçen hafta benzin ve motorin talebi 2020 salgınından bu yana en zayıf sezonsal seviyelerindeydi. Spesifik olarak, 4 haftalık ortalama benzin talebinin günde 8,63 milyon varil ile 2020’den bu yana en düşük Mayıs ayı başlangıcı rakamı olduğu bildirildi. Damıtılmış yakıtlara yönelik talep, günde 3,60 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu azalan talep, rafineri marjlarının azalmasına yol açtı; ABD 3-2-1 crack spreadi, önceki aylara göre önemli bir düşüşle varil başına 26,50 doların altına düştü. Ek olarak, benzin stokları beklenmedik bir şekilde 915.000 varil artarak 228 milyon varile yükseldi; bu da potansiyel arz fazlası sorunlarına işaret ediyor.

Çin’in Ekonomik Canlanması

Çin’in ham petrol ithalatı Nisan ayında, bir önceki yıla göre %5,45 artışla 44,72 milyon mt’a (günde yaklaşık 10,88 milyon varil) yükseldi. Bu artış, İşçi Bayramı tatili sırasında yakıt talebinin artacağı beklentisinden kaynaklanıyordu. Daha geniş bir ekonomik yavaşlamaya rağmen ithalattaki bu artış, hükümetin ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirlerinin de desteklediği faaliyette bir toparlanma olduğunu gösteriyor. Özellikle Çin’in ihracat ve ithalatı geçen ay arttı; ihracat yıllık bazda %1,5, ithalat ise %8,4 arttı. Beklentileri aşan bu rakamlar, hem yurt içi hem de yurt dışı talepte canlanmanın yaşandığına işaret etti.

ABD Ekonomik Göstergeleri ve Fed’in Politika Yönü

ABD ekonomik ortamı, özellikle işsizlik başvurularının 231.000 ile sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktığı işgücü piyasasında soğuma işaretleri gösteriyor. Bu eğilim Federal Rezerv’in stratejisini etkileyebilir ve potansiyel olarak ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarının düşürülmesine yol açabilir. Bu tür ayarlamalar muhtemelen borçlanma maliyetlerini düşürecek ve muhtemelen petrol talebini artıracaktır. Yatırımcılar ve tüccarlar, emtia yatırımları üzerinde önemli etkileri olabileceğinden bu gelişmeleri dikkatle izliyorlar.

Ortadoğu’da Jeopolitik Gerilimler

Orta Doğu potansiyel piyasa aksaklıklarının odak noktası olmaya devam ediyor. Gazze’deki son gerilimler ve ABD’nin İsrail’e karşı olası yaptırımları, petrol tedarik rotalarını ve fiyatlarını etkileyebilecek belirsizlikleri beraberinde getiriyor. Spesifik olarak, herhangi bir gerilimin artması petrol fiyatlarına yeniden risk primi getirebilirken, gerilimi azaltma veya ateşkes bu risklerin bir kısmını hafifletebilir.

Haftalık Teknik Analiz

Haftalık Hafif Ham Petrol Vadeli İşlemleri

Trend Göstergesi Analizi

Ana eğilim yükseliş yönünde ancak 12 Nisan hafta sonu kapanış fiyatının en yüksek seviyeyi tersine çevirmesinin ardından ivme aşağı yönde kaydı.

Bu grafik deseni trendde bir değişiklik değil, yukarı yönlü baskının bir kısmını hafifletmeye yönelik bir düzeltmedir. Dahası, son rallinin %50 ila %61,8 oranında geri çekilmesinin ardından sona erme eğiliminde. Bu, radarda 76,91 ila 74,49 dolar arasında yer alıyor. Bu bölge Çarşamba günü test edildi ve piyasa haftanın en düşük seviyesini 76,89 $’da bildirdi.

87,13 doların üzerinde bir işlem yükseliş trendinin yeniden başlayacağına işaret edecek. Ana trend 66,68 dolara doğru bir hareketle aşağıya doğru değişecek.

Haftalık Teknik Tahmin

17 Mayıs’ta sona eren Haftalık Hafif Ham Petrol Vadeli İşlemleri piyasasının yönü büyük olasılıkla tüccarların 78,11 $’a vereceği tepkiye göre belirlenecek.

Boğa Senaryosu

78,11 doların üzerinde sürdürülebilir bir hareket, güçlü alıcıların varlığına işaret edecek. Eğer bu kısa vadede yeterince ivme yaratırsa, kısa vadede %50’lik küçük seviyede 82,01 $’a doğru bir ivme görebiliriz.

Ayı Senaryosu

78,11 doların altındaki sürekli bir hareket, satıcıların varlığına işaret edecek. Bu, kısa vadeli geri çekilme bölgesinin 76,91 ila 74,49 dolar arasında yeniden test edilmesine yol açabilir. Boğa piyasasına yönelen trader’lar, bu bölgenin aynı zamanda bir değer bölgesi olması nedeniyle bu alandaki bir kırılmayı muhtemelen bir satın alma fırsatı olarak değerlendirecekler, bu nedenle yeni alımlarda teknik bir sıçramayı bekleyin. Bu alanı tutmak menzilli bir ticaret yaratabilir. 74,49 $’ın inançla çekilip çekilmediğini aşağıya bakın.

Kısa Vadeli Tahmin

Gelecek haftaya baktığımızda piyasa karışık bir görünüm sunuyor. ABD’nin ekonomik performansının azalması potansiyeli, Orta Doğu’daki çözülmemiş gerilimlerle birleştiğinde, petrol fiyatları için aşağı yönlü bir senaryoya işaret ediyor. Ancak Çin’den gelen güçlü talep ve ABD’nin muhtemel parasal gevşemesi bu baskıları dengeleyebilir. Piyasa tahmini, hakim ekonomik belirsizlikleri ve karışık talep tahminlerini yansıtacak şekilde hafif düşüş eğilimi gösteriyor. Yatırımcılar potansiyel volatiliteye karşı hazırlıklı olmalı ve ani piyasa değişimlerine maruz kalmayı azaltacak stratejileri değerlendirmelidir.

Teknik olarak izlenmesi gereken kilit alan 76,91 ila 74,49 dolar arasındadır. Çarşamba günü bu bölgenin testi, piyasayı hafta boyunca yükselişe geçiren teknik sıçramanın oluşmasına yardımcı oldu. Sürdürülebilir bir yükseliş, yatırımcıların özellikle değer alanlarına girdiklerinde düşüşleri satın almayı sevdiklerini gösterecek.



Kaynak